Підстави, за яких фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу

3 червня 2013 20
Національний банк України нагадав, що фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу в разі зарахування на рахунок готівкових коштів в сумі, що дорівнює чи перевищує 150 тис. грн., або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150 тис. грн., з подальшим перерахуванням коштів на суму

Національний банк України нагадав, що фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу в разі зарахування на рахунок готівкових коштів в сумі, що дорівнює чи перевищує 150 тис. грн., або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150 тис. грн., з подальшим перерахуванням коштів на суму 150 тис. грн. і більше того самого або наступного операційного дня іншій особі (невизначеному колу осіб).

При цьому не враховуються:

  • залишок по рахунку, який передував внесенню готівкових коштів;
  • наявність коштів, отриманих за умовами овердрафту (короткострокового кредиту, що надається банком клієнту в межах обумовленої суми шляхом оплати розрахункових документів клієнта на суму, що перевищує фактичний залишок на цьому рахунку);
  • наявність зарахувань на рахунок протягом дня безготівкових коштів.

Не підлягають фінансовому моніторингу за цією ознакою фінансові операції із внесення на рахунок готівкових коштів на суму 150 тис. грн. і більше, якщо того самого або наступного операційного дня за відповідним рахунком проводились лише фінансові операції з перерахування клієнтом коштів на власний рахунок; фінансові операції зі зняття клієнтом коштів готівкою; фінансові операції із перерахування іншим особам коштів у розмірі, що є меншим, ніж 150 тис. грн.



Підписка на новини

Підпишіться на розсилку, аби не пропустити жодної важливої та цікавої новини. Це БЕЗПЛАТНО. Ми триматимемо вас в курсі всіх податкових подій!

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Інтернет-магазин

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією

Демодоступ

Розсилка



© Головбух24, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції сайту

Тижневик «Головбух», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 11678-549 ПР від 30.08.2006

Журнал «Головбух: праця та зарплата», свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 14961-3933 ПР від 05.03.2009


  • Ми в соцмережах